OS 10 MAIORES HEDGE FUNDS NO MUNDO

Ray Dalio, um dos maiores investidores de todos os tempos está na lista


Um Hedge Fund reúne capital de investidores individuais e corporativos e o investe em uma variedade de ativos. Os melhores gerentes de Hedge Funds usam algoritmos complexos e técnicas de gerenciamento de risco bem testadas para garantir a mais alta taxa de retorno para seus clientes. Atualmente, existem mais de 9.000 fundos de hedge em operação em todo o mundo, com um total de 3.6 trilhões de dólares em ativos sob gestão.


O baixo desempenho e as altas taxas estão afastando os clientes de muitos gerentes de Hedge Funds nos últimos anos. Mas há um grupo de empresas que conseguiu ficar em grande parte acima da maioria.


Quando se trata de classificar em tamanho de Hedge Fund, a métrica usada é a do número de ativos sob gestão (assets under management -AUM).


É interessante mencionar que as muitas empresas podem ter maior número de ativos sob gestão porém a lista destina-se às empresas que utilizam em Hedge Funds. Além disso, Muitos dos fundos da nossa lista não estão mais aceitando novos clientes.


10. DAVIDSON KEMPER CAPITAL

Ativos sob gestão (assets under management): $31 bilhões

Davidson Kempner Capital Management LP ("Davidson Kempner") é uma empresa global de gestão de investimentos institucionais. A Davidson Kempner está sediada na cidade de Nova York, com escritórios adicionais em Londres, Dublin e Hong Kong. A empresa foi fundada em maio de 1983 por Marvin H. Davidson, e é liderada por Thomas L. Kempner, Jr. e Anthony A. Yoseloff, que são co-executivos da gerência.


9. CITADEL

Ativos sob gestão (assets under management): US$32 bilhões

A Citadel LLC (anteriormente conhecida como Citadel Investment Group, LLC) é uma instituição financeira americana global . Fundada em 1990 por Kenneth C. Griffin, a empresa opera dois negócios principais: Citadel, um dos maiores gerenciadores de ativos alternativos do mundo, com mais de US $ 32 bilhões em ativos sob gestão; e Citadel Securities, um dos líderes de mercado no mundo, cujos produtos de negociação incluem ações, opções de ações e swaps de taxa de juros para clientes institucionais e de varejo.


8. BLACKROCK

Ativos sob gestão (assets under management): US$32.9 bilhões

A BlackRock, Inc. é uma corporação americana de gerenciamento de investimentos global sediada na cidade de Nova York. Fundada em 1988, inicialmente como gerente de ativos institucionais de gerenciamento de riscos e renda fixa, a BlackRock é uma das maiores administradoras de ativos do mundo, com US$ 6,84 trilhões sob gestão em agosto de 2019. A BlackRock opera globalmente com 70 escritórios em 30 países e clientes em 100 países. Devido ao seu poder e ao enorme tamanho e escopo de seus ativos e atividades financeiras, a BlackRock é conhecida por ser o maior banco paralelo do mundo.


7. BREVAN HOWARD

Ativos sob gestão (assets under management): US$40 bilhões

Fundada em 2002 a Brevan Howard é uma empresa de capital fechado sediada em Londres, com escritórios globais e cerca de US$ 40 bilhões em ativos de fundos de hedge sob administração. É o maior fundo de hedge da Europa em termos de ativos sob gestão. Seus negócios de hedge funds concentram-se em vários ativos, incluindo moedas e commodities, juntamente com ações, derivativos e títulos de renda fixa usuais. Suas estratégias definidas são focadas em oportunidades de lucro de curto prazo em até seis meses, com base nas tendências econômicas emergentes.


6. TWO SIGMA INVESTMENTS

Ativos sob gestão (assets under management): US$43 bilhões

Two Sigma Investments LP é um fundo de hedge internacional baseado na cidade de Nova York que usa uma variedade de métodos tecnológicos, incluindo inteligência artificial, aprendizado de máquina e computação distribuída para suas estratégias de negociação fundado com o objetivo de aplicar tecnologia de ponta ao mundo das finanças rico em dados. A empresa é administrada por John Overdeck e David Siegel.


5. OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMENT GROUP LLC

Ativos sob gestão (assets under management): US$47 bilhões

Fundada em 1994 e sediada em Nova York, a Och-Ziff (OZM) possui AUM de US$ 47,1 bilhões em dezembro de 2014. Como especialista em fundos de hedge a Och-Ziff possui investimentos focados em “fundos multi-estratégia, fundos de crédito, obrigações de empréstimos garantidos (CLOs), fundos imobiliários, fundos de ações e outros veículos de investimento alternativos”, de acordo com seu site.


4.AQR CAPITAL MANAGEMENT

Ativos sob gestão (assets under management): US$61 bilhões

A AQR Capital Management (Pesquisa Quantitativa Aplicada) é uma empresa global de gerenciamento de investimentos com sede em Greenwich, Connecticut, Estados Unidos. A empresa, fundada em 1998 por Cliff Asness, David Kabiller, John Liew e Robert Krail oferece uma variedade de veículos de investimento alternativos e tradicionais com orientação quantitativa para clientes institucionais e consultores financeiros.


3. MAN GROUP

Ativos sob gestão (assets under management): US$62 bilhões

O Man Group plc é um negócio de administração ativo, inicialmente fundado como James Man em uma cooperativa e corretora de açúcar em 1783. Ele fornece uma gama de fundos para investidores institucionais e privados em todo o mundo e é a maior empresa de fundos de hedge negociada publicamente no mundo, reportando US$ 103,5 bilhões em fundos sob gestão em setembro de 2017. A empresa está sediada na Riverbank House em Londres e emprega mais de 1.000 pessoas em vários locais em todo o mundo.


2. RENAISSANCE TECHNOLOGIES

Ativos sob gestão (assets under management): US$68 bilhões

A Renaissance Technologies LLC é uma empresa americana de fundos de hedge sediada em East Setauket, Nova York, em Long Island, especializada em negociações sistemáticas usando modelos quantitativos derivados de análises matemáticas e estatísticas. O fundo é famoso pelo melhor registro na história dos investimentos e foi fundado em 1982 por James Simons, um matemático premiado e ex-decodificador da Guerra Fria.


1.BRIDGEWATER ASSOCIATES

Ativos sob gestão (assets under management): US$130 bilhões

A Bridgewater Associates é uma empresa americana de gerenciamento de investimentos fundada por Ray Dalio em 1975. A empresa atende clientes institucionais, incluindo fundos de pensão, doações, fundações, governos estrangeiros e bancos centrais.

A firma utiliza um estilo global de macro investimento com base em tendências econômicas, como inflação, taxas de câmbio e produto interno bruto. A Bridgewater Associates começou como um serviço de consultoria em investimentos institucionais, graduou se em investimentos institucionais e foi pioneira na abordagem de investimentos por paridade de risco em 1996.

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